人民币兑美元汇率创新高 六大板块有望受益

  兑美元汇率在周一(1月13日)再创阶段新高,当天人民币兑美元离岸汇率自2019年7月31日之后首次突破6.9关口,一度达到6.8913。业内人士认为,人民币兑美元汇率的走高也将对A股市场中的部分板块带来影响,有六大板块将受益于人民币兑美元汇率的走高。

  海通证券投资顾问翁玉洋指出,航空行业属于典型的外汇负债类行业,尤其是美元负债,人民币升值会造成一次性的汇兑收益。航空业受益人民币升值也是显而易见的。航空公司可以拿出更少的人民币偿还因飞机采购、航材采购而欠下的更多的美元债。同时,由于燃料费用约占总成本的30%,航空公司还将从航油进口价格的下降以及租赁成本的降低中受益。另外,人民币升值有利于加速国民出境游的需求,提升航空行业的估值水平。

  申万宏源投资顾问谭飞表示,采掘、石油化工等资源类上市公司,不仅美元借款占比大,而且对大宗商品进口需求大,人民币升值形成一次性的汇兑收益,以及降低原材料进口成本;与此同时,产品以人民币标价的公司,如钨、稀土类上市公司等,人民币升值就意味着境外产品价格将上涨,可能形成上升的动力。

  安信证券投资顾问喻缘则认为,人民币升值的受益行业,最直接受益的便是造纸行业。由于我国是一个少林的国家,且国内废纸的利用率并不高,这就使得我国成为全球最大的纸浆进口国,而造纸行业也成为我国第三大用汇行业。而随着人民币升值,将从进口原材料成本下降和产品出口遭受汇率损失减少两个方面对造纸行业产生影响。

  华融证券投资顾问李佳指出,人民币升值将增加商业资产财富效应,使银行股的债权价值提升,投资吸引力上升。本币升值意味着银行持有大量债权的价值上升,与其他国家银行相比,我国银行净资产较高,在业绩或其他要素不变情况下,单单人民币升值这一因素,就能够提升国内银行的资产价格。另外,海外投资者基于人民币升值的预期,倾向于通过购买银行股的方式间接购买人民币资产。

  光大证券投资顾问周明认为,在人民币升值过程中,以人民币计价的资产价格面临重估,随着人民币兑美元汇率走高,百姓购买力的上升,地产股值得看好。尽管调控会影响业绩,但地产类上市公司基本都是行业龙头,可能成为热钱的重点选择方向之一。另外,一旦政策面的不确定性消除,的估值将有一定回升空间。

  国泰君安投资顾问张涛表示,消费升级及出游便利化驱动出境游市场发展,而人民币升值会在短期内刺激居民出境旅游的意愿。特别是跟团出境游市场未来有望受益二三线城市向长线出国游的消费升级,届时跟团出国游有望加速增长,驱动跟团出境游市场扩容。而眼下又正值春节出境游高峰,以出境游为主要业务的酒店旅游类上市公司值得投资者关注。

  人民币兑美元汇率短期内偏强的运行趋势,还会对银行理财、、QDII等投资领域带来不同的影响。

  深圳财富汇聚基金管理有限公司副总经理赖艺棠指出,在人民币升值的背景下,购买人民币理财产品能够获取相对丰厚的投资收益,这是因为购买人民币理财产品除可以享受本身获得的收益外,还可以获得升值带来的附加收益,现在人民币一年期理财产品的平均收益一般在3.5%左右,若人民币对美元汇率在未来一年升值1%,那么现在用美元兑买人民币理财产品,一年后投资者获得的理论收益将在4.5%左右。不过人民币走强的预期,使得部分风险资金抽离出黄金市场,转向货币市场,这不利于国内黄金价格的稳定。另一方面人民币升值也将降低以美元报价的国内黄金价格,在国际金价不变的情况下,人民币对美元汇率的走高会导致国内黄金价格的下滑。

  南京证券投资顾问姜文礴则提醒投资者人民币升值对QDII产品构成直接利空,人民币升值将引发汇兑损失,会侵占QDII的投资收益。对于投资者而言,如果QDII的收益水平远高于汇兑损失,那么还可继续持有,反之则是赎回为佳。特别是投资海外债券市场的QDII产品,如果预期的收益水平与人民币稳健收益型理财产品相差不大,在人民币短期升值的背景下,短线QDII投资者最好及早换成人民币稳健收益型理财产品。

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